Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отчета об исполнении бюджета города за 1 квартал 2018 года»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной палаты города Барнаула на 2018 год.
Исполнение бюджета города в первом квартале 2018 года осуществлялось в соответствии с решением городской Думы от 01.12.2017 №29 «О бюджете города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2018 года составило 1862979,4 тыс. рублей или 16,3% от годового плана, в том числе: налоговые доходы – 1040713,0 тыс. рублей или 20,1%, неналоговые доходы –221146,3 тыс. рублей или 18,8%, безвозмездные поступления – 601120,1 тыс. рублей или 11,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов уменьшился на 185767,0 тыс. рублей или 9,1% за счет снижения неналоговых доходов на 80874,6 тыс. рублей (26,8%), безвозмездных поступлений – на 168156,6 тыс. рублей (21,9%) при увеличении налоговых доходов на 63264,2 тыс. рублей (6,5%).
По состоянию на 01.04.2018 задолженность по налогам и сборам в бюджет города составила 572146,0 тыс. рублей (38,7% от общей суммы задолженности), по неналоговым доходам – 906963,0 тыс. рублей (61,3% от общей суммы задолженности). В сравнении с началом 2018 года и с аналогичным периодом прошлого года задолженность по налогам и сборам уменьшилась соответственно на 191733,0 тыс. рублей (25,1%) и на 48897,0 тыс. рублей или (7,9%). По неналоговым доходам в сравнении с началом текущего года задолженность увеличилась на 36444,0 тыс. рублей (4,2%) в основном за счет роста задолженности по арендной плате за земельные участки, по денежным взысканиям (штрафам); к аналогичному периоду прошлого года – сократилась на 76848,0 тыс. рублей (7,8%).
По расходам бюджет города за 1 квартал 2018 года исполнен в объеме 1905989,8 тыс. рублей или 15,8% от уточненного плана на 2018 год, 97,9% к аналогичному периоду прошлого года. Программная часть расходов исполнена на 16,4%, непрограммная часть – на 11,5%. Программные расходы составили 91,3% (1740995,7 тыс. рублей) от общей суммы расходов, непрограммные расходы – 8,7% (164994,1 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 52941,6 тыс. рублей или 25,3% от годового плана, в том числе за счет средств бюджета города – 5432,1 тыс. рублей или 25,9%.
Исполнение по адресной инвестиционной программе составило 103882,7 тыс. рублей или 10,9% от годового плана (к аналогичному периоду прошлого года расходы сократились на 13,5%).
За счет средств резервного фонда администрации города расходы не производились.
По состоянию на 01.04.2018 долговые обязательства бюджета города отсутствуют, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты не привлекались.
Бюджет города за 1 квартал текущего года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 43010,4 тыс. рублей.
В целом по итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой предложено администрации города при сохранении имеющейся динамики исполнения бюджета города рассмотреть вопрос при очередном уточнении бюджета города на 2018 год об увеличении отдельных плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам, бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия представлено главе города и в городскую Думу.
Председатель Счетной палаты О.М.Магель